Perfil e Características do Fundo

Estrutura Societária

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus cotistas (“Cotistas”) rendimentos através de dividendos pagos pelas ações preferenciais detidas pelo Fundo na Asteri Energia S.A. (“Asteri”), holding que é acionista majoritária da Hidrelétrica Pipoca S.A. e acionista integral da Gargaú Energética S.A. (“SPEs”), ambas sociedades de propósito específico constituídas exclusivamente para a operação de projetos de geração de energia elétrica.

O FIP-IE XP Omega I é detentor de 34,6% do capital total da Asteri, que, por sua vez, detém 100% do parque eólico de Gargaú e 51% da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Pipoca. A Omega Energia Renovável S.A. é sócia do FIP na Asteri, sendo titular de 65,4% do capital total. O fundo atualmente detém 69,1% das ações preferencias de emissão da Asteri, que conferem direito ao recebimento de dividendo preferencial e cumulativo de IPCA + 7,5% a.a. até 2032. Os dividendos têm previsão de serem distribuídos nos meses de maio e novembro, sujeito a disponibilidade de caixa e base contábil da Asteri, que por sua vez depende da disponibilidade de caixa e base contábil das SPEs investidas. No caso de não ser possível a distribuição nos meses citados, o saldo devido com base na remuneração de IPCA + 7,5% a.a. será corrigido a esta taxa e pago quando não mais houver a eventual restrição. Essa estrutura de preferencialista existirá até o ano de 2032, após esse período as ações do Fundo passam a ter participação de 34,6% das ordinárias.

Principais Informações

  • Tipo de Fundo: Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
  • Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
  • Administrador e Custodiante: Vortx DTVM Ltda.
  • Consultor Técnico: Omega Geração S.A.
  • Data de início de negociação do Fundo: 23/07/2013
  • Público Alvo: Investidores Qualificados
  • Valor inicial da cota: R$100,00
  • Taxa de Administração (Custódia, Gestão e Consultor Técnico): 0,42% a.a.
  • Distribuição de Rendimentos: 
  • Negociação das cotas: B3
  • Código Bovespa: XPOM11
  • Código ISIN: BRXPOMCTF00

estrutura